「楽楽債権管理」を利用している場合、「楽楽販売」で作成した請求情報を
CSV形式で連携し、「楽楽債権管理」上で入金情報と消込することができます。
なお、「楽楽明細」と債権管理オプションを利用しており、「楽楽明細」に
CSV形式で請求データを連携している場合は、本設定は不要です。
「楽楽明細」からワンクリックで債権管理オプションに請求情報が連携できます。
まずは、「楽楽販売」から請求データを出力します。
「楽楽債権管理」に請求データを連携する場合、明細行を含めず取引ごとに1行の出力形式のデータとなっている必要があります。
■OK例
取引ごとに1行の請求データとなっている。
|
請求日 |
顧客コード |
顧客名 |
請求額 |
請求内容 |
入金予定日 |
|
2025/10/1 |
CID0001 |
A会社 |
100,000 |
25年10月請求分 |
2025/10/31 |
|
2025/10/1 |
CID0002 |
B会社 |
200,000 |
25年10月請求分 |
2025/10/31 |
■NG例
取引ごとの明細行が含まれており、複数行の合算で請求データとなっている。
|
請求日 |
顧客 |
顧客名 |
請求額 |
明細額 |
請求内容（明細） |
入金予定日 |
|
2025/10/1 |
CID0001 |
A会社 |
100,000 |
50,000 |
A商品 |
2025/10/31 |
|
2025/10/1 |
CID0001 |
A会社 |
100,000 |
50,000 |
B商品 |
2025/10/31 |
|
2025/10/1 |
CID0002 |
B会社 |
200,000 |
100,000 |
C商品 |
2025/10/31 |
|
2025/10/1 |
CID0002 |
B会社 |
200,000 |
25,000 |
D商品 |
2025/10/31 |
|
2025/10/1 |
CID0002 |
B会社 |
200,000 |
75,000 |
E商品 |
2025/10/31 |
「楽楽販売」から請求データを出力する方法は、
「操作方法：エクスポート」をご確認ください。
CSV出力時に明細行が含まれてしまう場合は、
「CSV出力すると1レコードが2行以上に分かれる」をご確認いただき、
再度出力をお試しください。
次に、請求データを「楽楽債権管理」に取り込めるよう設定します。
1.債権管理画面にアクセス＞メニュー「設定」＞「取込フォーマット」をクリックします。
2.「新規登録」をクリックします。
3.「基本設定」エリアを設定します。
■取込フォーマット名
フォーマット名を入力します。
■取込開始行
取込開始行を入力します。
【例】CSVの1行目に項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定
■取込時の顧客データ登録
請求データ取込時に、CSV内に未登録の顧客データが含まれていた場合、合わせて顧客データを登録したい場合はチェックを入れます。
最後に、請求データを「楽楽債権管理」に取り込みます。
1.債権管理画面にアクセス＞メニュー「請求」＞「請求データ取込」＞「CSV取込」をクリックします。
5.取込件数が表示されます。
6.取込開始をクリックすると、取込が開始されます。「閉じる」をクリックしてください。