異なる得意先の受注を同一の「請求先」でまとめて請求データを作成する方法

1. 概要・実現できること

納品先や店舗（得意先）が異なる場合でも、親会社や特定の「請求先」ごとに受注データを1つの請求データ（請求書）にまとめて作成・集約することができます。

「顧客マスタ」と「請求先マスタ」を分けて管理し、自動処理の「レコード検索パーツ」「条件分岐パーツ」「レコード登録/更新パーツ」を組み合わせることで、集計・転記の手間やミスを防止できます。

2. 必要なデータベース（DB）構成

本運用を実現するために、以下のDB構造およびリレーション（DBリンク）を用意します。

【データ引き当ての流れ】

1. 「受注DB」で「顧客（得意先）」を選択すると、顧客マスタに紐づく「請求先ID」が従属項目として自動的に引き当てられます。
2. これにより、異なる得意先の受注であっても、共通の「請求先ID」を保持した状態になります。

3. 設定手順：自動処理の構築

受注DBから実行し、「同じ請求先・同じ請求月」の請求が既に存在すれば合算（更新）し、存在しなければ新規作成する自動処理を作成します。

【自動処理の基本情報】

• 作成対象DB：受注DB
• 実行単位：レコード単位

ステップ1：【レコード検索】パーツの設定（既存請求データの確認）

集約先である「請求DB」に、処理対象と同じ請求先・請求月のデータが既に存在するか検索します。

• パーツ種別：レコード検索
• 検索対象DB：請求DB
• 検索条件（AND条件）：
  • 請求DB：請求先ID ＝ 【選択レコード】[受注DB]：請求先ID（と等しい）
  • 請求DB：請求月 ＝ 【選択レコード】[受注DB]：請求月（と等しい）
  • 請求DB：ステータス ＝ 請求前（と等しい）
• 取得条件：1件まで絞り込む（ON）

ステップ2-A：【YESルート】既存の請求データがある場合（合算処理）

既に同月・同請求先の請求レコードが存在するため、そのレコードの金額を更新（加算）します。

• パーツ種別：レコード更新
• 更新対象レコード：【検索レコード（ステップ1）】[請求DB]
  
• 更新内容 ：請求金額＝（「計算」にチェック）【元の値】＋【選択レコード】[受注DB]：受注金額

ステップ2-B：【NOルート】既存の請求データがない場合（新規作成処理）

該当する請求データがまだ存在しないため、新しく請求を作成します。

• パーツ種別：レコード登録
• 登録先DB：請求DB
• 登録内容：
  • 請求先ID＝ 【選択レコード】[受注DB]：請求先ID
  • 請求月＝ 【選択レコード】[受注DB]：請求月
  • 請求金額＝ 【選択レコード】[受注DB]：受注金額
  • ステータス＝ 請求前

ステップ3：【レコード更新】パーツの設定（処理済みフラグの更新）

二重処理を防止するため、処理が完了した受注レコードのステータスを更新します。

• パーツ種別：レコード更新
• 更新対象レコード：【選択レコード】[受注DB]
• 更新内容： 請求処理ステータス＝ 処理済

4. 運用のポイント・注意点

1. 顧客マスタでの請求先必須化
   顧客マスタ登録時に「請求先」の指定を必須項目にしておくことで、受注登録時に請求先が未設定になるトラブルを防げます。
2. 一覧メニューからの画面一括実行
   締め日（例：毎月20日や月末）に、受注DBの未処理一覧メニュー（絞り込み：請求処理ステータス＝未処理）から対象レコードを一括選択し、サブメニューから自動処理を一括実行することで手間を削減できます。

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